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转换费用=500,000.00元×0.1%+500,000.00元×(1-0.1%)×0.7%/ (1+0.7%)=500.00元+3,472.19元=3,972.19元 转入金额=500,000.00元-3,972.19元=496,027.81 元 转入份额=496,027.81元÷2.000元=248,013.91份 b.转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率:

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算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债 券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买 卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外 汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款 项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业 务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

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托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质 管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业 务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度 服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得 《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管 银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被 《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲 银行家》“最佳托管系统实施奖”。

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曾任Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央大学教授,台湾国际证券股份有 限公司副总经理,富邦综合证券股份有限公司副董事长、代理董事长、顾问、副总 经理,富邦期货股份有限公司董事长,富邦商业银行股份有限公司董事,富邦康宏 权投资有限公司董事长,富邦证创业投资股份有限公司董事长,富邦闽投创业投资 限公司董事长,富邦期货股份有限公司董事。 康宏资产管理(香港)有限公司董事长,富邦私募股权股份有限公司董事,北京方正 富邦创融资产管理有限公司董事,富邦基金管理(香港)有限公司董事。曾任资诚会 计师事务所查账员,中租实业股份有限公司稽核主任专员,中实企管顾问股份有限 富邦期货股份有限公司总经理,富邦金融控股股份有限公司副总经理,台北富邦商

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人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。

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