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券商晨会精华:聚焦中报业绩 持续看好下半年行情-股票频道-和讯网
6月非农业就业人口数据远超预期,上周五,美股三大指数集体收涨,标普500指数涨0.75%,连续7个交易日创历史新高,为1997年以来首次,本周累涨1.68%;纳指涨0.81%,本周累涨1.94%,续创新高;道指涨0.44%,本周累涨1.03%,创6月8日以来新高。
今日券商晨会上,中信证券(600030,股吧)表示,7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段,期间市场预期、驱动、主线都会出现转变;中原证券指出,PMI呈现回落态势,市场维持区间震荡。
投资机会上,中国银河证券认为,市场出现结构性分化,题材切换较快,注意把握短期市场震荡的节奏,科技股将迎来业绩爆发季,建议聚焦中报带来的业绩增长,持续看好A股下半年的行情。
中信证券:消化风险扰动,把握盈利驱动
中信证券表示,7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段,期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动,风险扰动需要时间消化,投资者心态变化,未来基本面料将成为其新共识的基准,建议继续紧扣高景气主线,把握市场结构波动下的新入场时机。首先,预计7月非机构资金主导的博弈性交易退潮,市场预期将从一致上涨共识逐步回归常态,市场驱动从估值转向盈利,市场主线从高弹性主题转向高景气板块。其次,基本面复苏与流动性平稳的中期趋势不变,但其短期风险扰动需要时间消化,国内经济短期扰动制约复苏节奏,市场对信用风险暴露的担忧增强,同时银行间流动性7月扰动可能增多。最后,投资者一致上涨预期的消散或造成短期调整,但演变成持续快速下行的可能性不大,公募基金将继续应对赎回压力,北向资金月度净流入放缓,游资与散户获利了结降杠杆的同时,将伺机移仓,预计基本面将成为投资者新共识的基准。建议继续紧扣高景气主线,围绕新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条主线布局,把握市场结构性波动带来新的入场时机。
中原证券:PMI呈现回落态势,市场维持区间震荡
中原证券认为,官方和财新PMI均呈现走弱的态势,国内经济继续呈现下行态势。央行继续采取中性态度,在6月末跨季释放流动性,跨季之后在7月初又适度收回流动性。虽然全年经济没有稳增长的压力,但下半年经济增长放缓的态势已较明显,货币政策不会持续收紧。美国就业状况向好,但失业率依然处于较高水平,美联储继续维持宽松政策。当前市场依然处于区间震荡,上下空间不大,市场轮动较快,需要把握阶段结构性机会。建议维持7成仓位,短期关注食品饮料、商贸零售和传媒。
中国银河(601881,股吧)证券表示,市场持续震荡,北向资金再度净流出,流出额高达157.97亿元,投资者情绪不稳。市场出现结构性分化,题材切换较快,注意把握短期市场震荡的节奏,持续看好A股下半年的行情。
中国银河证券认为,“十四五”规划提出,将科技创新作为国家发展的战略支撑,打造一批掌握前沿技术的创新基地。在“十四五”规划的引领下,国家政策不断倾斜,资金持续注入科技领域。2000年以来,我国研发支出占GDP比重不断提高,2013年以后,我国研发支出占比重突破2%,2018年,我国研发支出占GDP比重达到2.19%,但较发达国家相比,我国研发支出占比有较大增长空间。根据已发布中报预报的公司统计,科技股业绩向好,其中,高低压设备(12家)、电子制造(9家)、半导体(24家)净利润同比增速分别为421.49%、300.97%与181.46%。随着中报的不断披露,科技股业绩预计将迎来爆发期。建议关注业绩增长较快的科技股企业。
此外,中国银河证券还指出,截至2021年7月2日,共有670家企业公布2021年中报预报,其中,295家公司业绩预增,占比44.03%;17家公司业绩预减,占比2.54%。分行业来看,8个行业净利润同比增长率(净利润同比增长上限与净利润同比增长下限的平均值)超过400%。医药生物(56家)、汽车(36家)、休闲服务(10家)、商业贸易(8家)和采掘(18家)净利润同比增长率排名前五,增长率分别达到2342.40%、977.53%、880.10%、562.07%与513.25%。2021年以来,疫情的有效控制叠加经济的快速恢复,休闲服务、商业贸易等需求得到集中爆发,板块估值快速修复。汽车等顺周期行业随着经济的上行快速增长。随着中报披露期的到来,建议关注业绩高增长的中小企业+确定性强的优质核心资产。
(责任编辑:邵晓慧 )
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