基金经理扎堆道

2021-07-21 08:26:08　来源: 搬砖小组
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市场聚焦
昨天的大A果然够硬，隔夜外盘暴跌也就影响了一下早盘的情绪，下午便回归了自己的运行模式，除了和经济关联度大的周期和金融挨捶外，其余方向表现整体不错，尤其是科技股，包括miniled、三代半导体、MCU芯片在内的细分方向各有亮点。科技股是成长风格中目前赔率相对高的，下半年机会依然比较多，值得跟踪。
市场昨天出现了明显缩量，连续十几天万亿的脚步就此停下，成交额小会导致市场轮动加快、热点持续度降低，这块要稍微注意下，逻辑没想清楚的尽量别轻易追涨。
最近不少基金都披露了中报，一个有趣的现象是今年很多基金经理都出来道歉，这在往年是很罕见的。一方面说明现在参与基金的人多、业绩压力大， 另外就是今年的极端分化行情使得不少压错风格的基金经理一边自己挨打，一边还要看别人吃肉，确实怀疑人生了。
典型的例子就是交银三剑客之一的王崇，上面是我截了原文大家可以看下，感觉言语中道出了辛酸泪。我扫了下大哥Q1的前十大重仓，赫然看到了中公、顺丰、荣盛，瞬间感受到了大哥的痛。不过大哥Q2持仓基本没太大变化，中报里也讲到当前的组合以三四年视角看优势明显，因为估值和业绩匹配度较高，而对于当前热门的高估值高增长股谨慎看待。
从基金助手上看，王崇自从业以来的综合实力其实是很不错的。阶段性的业绩表现更多是市场风格与自身风格的匹配度决定的，一时不顺代表不了啥，把自己的风格演绎到极致，总会有吃肉的那天，正如当年科技盛宴成就的刘格菘，去年茅风格杀出的坤坤。选基金，其实本质就是找到把自己认可的投资风格演绎到极致的基金经理。
热点新闻
1、农业农村部近日提示，养猪的高利润阶段已经结束了，不要再赌市场，要加快淘汰低产母猪，不要盲目压栏，不要再以投机心态来安排生产。猪周期还有的熬。
2、三孩生育政策昨日正式出炉了，配套支持措施还是不少的，包括研究3岁以下育儿费纳入个税专项扣除、取消社会抚养费、试点育儿假等。
3、数据显示，今年前六月全国税收收入100461亿元，同比增长22.5%。其中证券交易印花税1437亿元，同比增长61%。今年股市其实很热闹的，不过券商赚了个寂寞。
4、LPR报价出炉，一年期报3.85%，五年期以上报4.65%。这数字已经连续15个月没变过了，当前阶段货币政策更多是基于公开操作来进行微调，基本盘是不动的。
5、据悉，今年MEMS（微机电系统）市场将增长11%至134亿美元，后续将继续保持两位数增长，2026年有望超180亿美元市场规模。MEMS最常见应用就是各类传感器，将充分受益于未来的万物互联大时代。
6、湖南邵阳市恢复了恒大华府、恒大未来城的预售许可、网签备案以及预售资金拨付。算是给了个气口让恒大卖房自救，恒大负债规模两万亿，牵扯面实在太大，各方会协力帮许老板过关，因为最坏的结果谁也不愿看到。
公司观察
1、大连圣亚——公告评级：
上交所决定对大连圣亚股票实施退市风险警示。此前，大连圣亚卖了52只企鹅将营收怼破了1亿元红线，随后收获了交易所一连串问询，但大连圣亚对关键的企鹅信息以保密为由不予提供，最终审计结果将卖企鹅的钱在销售收入中扣除，致使大连圣亚触及ST标准。
精彩的在后面，大连圣亚气急败坏，在其公众号发文称，卖企鹅是可持续的买卖，属于日常经营，甚至直呼交易所是对其“犯罪”。属不属于日常经营，圣亚心里比谁都清楚，值得一提的是，这是退市新规以来，首单被交易所强制认定“ST”的案例。。
2、古井贡酒——公告评级：❤
公司定增事项落地，共募资总额为50亿元，发行价200元/股，较最新收盘价折价11.89%。发行对象最终确定为13家，其中易方达获配25.5亿元，JPMorgan获配1.5亿元，Morgan Stanley获配1.5亿元。
3、长城汽车——公告评级：
公司上半年净利34.98亿元，同比增长205.19%，不及机构预期。上半年缺“芯”对汽车影响不小，交出这份成绩单还算可以，不及预期主要是因为此前预期打得太高。
4、泛海控股——公告评级：
公司拟向武汉金融控股出售民生证券不低于总股数20%的股份，交易完成后，公司将失去对民生证券的控制权，不再合并财务报表。这两年泛海债务压力山大，只能忍痛割爱以降低负债。
5、九鼎新材——公告评级：❤
公司拟收购铜川九方迅达及中科迪高不低于51%的股权，交易将构成重大资产重组。拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以成为公司的主营业务。这是要朝着最火赛道转型了，九鼎的故事真的是不少。
【公司
调研】
近日京东方迎来了129家机构的调研，公司是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商，主营显示器件、智慧系统产务、智慧健康服务等业务。本次调研对公司行业格局、价格趋势、客户情况、新业务等方面作了介绍。
根据第三方咨询机构数据，自去年6月以来，面板价格持续上行，此轮涨价持续时间已经超过一年。目前占公司收入比重更高的 IT 类产品供需依旧非常紧张，行业呈现向上的趋势，涨价趋势有望维持到年底甚至到2022年一季度。
盘前必读
【新债上市】
今天有一个鸡腿肉上市，记得查收。
【新股申购】
今天有一个新股申购，记得试试手气。
【限售解禁】
今天富祥药业、伟思医疗等公司有大额解禁。
市场晴雨表
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