公募一哥张坤罕

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（原标题：刚刚，公募一哥张坤罕见“认错”！最新重仓股大曝光！傅鹏博、赵枫、冯明远等顶流基金经理最新重仓股也来了！）
目前市场焦点无疑是公募基金2021年二季报，各种解读、点评纷纷出炉。而随着二季报的不断披露，越来越多的顶流级基金经理二季度的动向被曝光。
张坤、傅鹏博、赵枫、冯明远、袁芳、林英睿，这些经常在基金圈和投资者圈“霸屏”的顶流基金经理的二季报今日凌晨起陆续出炉，基金君也在第一时间做了整理。
张坤：股票仓位有所下降，剔除多只中概教育股
被称为“坤坤”的张坤是最受基民关注的基金经理，他是国内首位千亿级主动权益基金经理，手握巨资也让他分量十足。
从张坤所管理的基金二季报来看，尽管旗下4只基金整体规模在二季度继续上升，但是仓位处于他任职期间历史较低水平。
从基金君整理表格来看，相较一季度，张坤所管理的四只基金在二季度仓位均出现下滑，尤其是易方达中小盘，二季度末股票仓位仅70.36%，而该基金2017年三季度末以来，股票仓位就没有低于80%，且很多时候都是高达90%以上。
不仅仓位下滑，张坤在持仓结构上也有一些变化，但是整体变化并不大，他旗下两只规模较大的基金——易方达蓝筹精选和易方达中小盘在二季度末的前十大重仓股名单较一季度维持不变。
目前规模已经逼近900亿的易方达蓝筹精选，在二季末重仓香港交易所、五粮液、腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖等个股，相较于一季度前十大重仓股的名单没有变，只是投资上有所增减，一季度减持了五粮液、贵州茅台、美团，加仓了泸州老窖、洋河股份。
同样的情况出现在易方达中小盘上，该基金前五大重仓股是通策医疗、贵州茅台、恒生电子、华兰生物、天坛生物，相比一季度末前十大重仓股名单也没有变化。二季度主要是减持了贵州茅台、五粮液、通策医疗等，但是加仓了华兰生物、恒生电子等。不过，在调仓换股方向上与易方达蓝筹精选存在区别。
张坤在易方达中小盘季报中也写道，该基金在二季度股票仓位有所下降，并对结构进行了调整，降低了食品饮料等行业的配置，增加了计算机等行业的配置。个股方面，依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。
此外，张坤在易方达亚洲精选基金中写道，二季度股票仓位略微下降，并对结构进行了调整，降低了消费等行业的配置，增加了银行、地产等行业的配置。而从前十大重仓股来看，新进邮储银行、中国海外发展、唯品会、锦欣生殖四只个股，近期经历了整顿风暴的中概教育股——好未来、新东方被张坤调出前十大重仓股名单。
傅鹏博：新进三安光电、吉利汽车、思摩尔国际
睿远基金知名经理傅鹏博与朱璘共同管理的睿远成长价值也在今天披露最新基金二季报。
如同傅鹏博的过往投资风格，他在二季度依旧保持较高仓位运作，二季度末股票仓位占比89.81%。此外，他对于一些长期看好的品种一直坚定持有，同时根据后市判断，也会有一些新进的个股。
二季报显示，立讯精密、东方雨虹、中国移动继续占据睿远成长价值前三大重仓股位置，只是立讯精密取代中国移动成为睿远成长价值头号重仓股，今年以来，作为果链龙头的立讯精密股价表现颓势，截止7月19日收盘，立讯精密年内跌幅23.78%，立讯精密也在一季度遭到多只公募基金集体减持，而傅鹏博不仅在一季度逆势增持立讯精密，二季度股价有所反弹也只是小幅减持，依旧坚定重仓持有立讯精密。
在新进重仓股方面，三安光电、吉利汽车、思摩尔国际新进其前十大重仓股，三安光电此前并未出现在睿远成长价值过往季报、中报及年报之中。据信达证券介绍，三安光电是全球LED芯片头企业，经过多年发展，已形成全品类完整布局。2014年公司进军以第三代半导体为主的化合物半导体领域，目前已布局氮化镓、砷化镓、氮化硅、磷化铟、氮化硅等多种化合物半导体。其化合物半导体平台-三安集成营收已从2017年的2594万元迅速增长至2020年的9.74亿元。
港股上市的吉利汽车也是睿远成长价值新挖掘的个股，今年二季度吉利推出的新能源汽车——2021E极氪首款车型001一度受到市场关注。
电子烟龙头股思摩尔国际此前曾出现在睿远成长价值2020年报持仓组合之中，此次是首次进入重仓股之列，今年以来受政策影响，电子烟相关板块个股股价在上半年大幅下挫，傅鹏博在二季度可谓逆市加仓，“越跌越买”。
相比之下，二季度股价大涨的光伏龙头隆基股份、新能源板块中的新宙邦则被傅鹏博暂时挑出前十大重仓股，除此之外，巨星科技也从二季度前十大重仓股中消失，但从巨星科技7月初披露的最新回购公告上看，傅鹏博二季度以来对于巨星科技仍有加仓。
傅鹏博在二季报回顾中写道，二季度，货币偏松、信用偏紧，市场流动性宽裕。同期，A股涨跌分化颇为明显。数据显示：上半年A股个股涨跌幅离散度均值为5.9，高于2000年以来的2.4和2016年以来的3.8。风格指数方面，科创板和创业板涨幅遥遥领先；行业表现看，电气设备，汽车，电子和医药板块涨幅居前。高估值股票的涨幅反而更大，反映出二季度市场风险偏好较高，给予高景气板块以高估值。6月的PMI、发电耗煤以及5月的工业企业利润数据显示：国内经济动能边际或有所减弱、但韧劲犹存。
海外方面，美国疫苗逐步推进，经济复苏进入正常区间，通胀在近年的高位徘徊。下半年，通胀压力或将边际减弱，而随着服务业就业的恢复，市场对联储 taper的信号依旧保持高敏感。
展望三季度，货币偏中性、信用偏宽松，金融市场流动性边际收敛。疫情后期，全球供应链逐步复苏过程或导致供求关系仍维持紧平衡，生产资料和大宗商品的价格仍将维持高位。进入中报期，预期业绩的重要性不断提升，在部分公司的预披露和未完全披露的窗口期，投资者更关注盈利的变化。
二季度，睿远成长价值依旧保持较高仓位运作，对一季度配置的重点公司做了部分调整，针对化合物半导体材料，电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。从行业分布看，组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块，行业景气度和发展空间是研判核心指标。个股看，主要配置了景气度高，产业链上有明显竞争优势的公司。
他表示，三季度将结合2021年中报挖掘投资机会，不断优化组合，控制回撤，以期获得超越基准的投资回报。
赵枫：新能源配置较轻，增持低估值个股
睿远基金另一名明星基金经理赵枫在二季度选择增持低估值个股，在A股市场及港股市场分别维持44.66%、41.98%的均衡配置比例，整体股票仓位86.10%，与一季度相比仓位变化不大。
赵枫管理的睿远均衡价值最新披露的二季报显示，截至二季度末其股票仓位占比86.10%。在前十大重仓股方面，小米集团-W、中国移动依旧是第一、第二大重仓股，舜宇光学科技取代生物股份，成为第三大重仓股，舜宇光学科技也是睿远均衡价值二季度新进的重仓股。
除了舜宇光学科技之外，睿远均衡价值二季度也与睿远成长价值同步新进了吉利汽车。
万科A、思源电气退出睿远均衡价值二季度前十大重仓股，睿远均衡价值对于A股市场地产板块的行业配置也从一季度的4.14%降至二季度的零配置。
赵枫表示，A股市场经过一季度的冲高回落后，在二季度走出了非常分化的行情。具备长远宏大叙事的板块和行业，如新能源、医药（CXO）和半导体等行业板块在二季度大幅上涨，很多个股创出历史新高。但大部分在去年表现良好的核心白马股却以振荡为主，延续了二月底以来的调整走势。
睿远均衡价值的组合在新能源等板块上配置较轻，增持了一些低估值个股。面临社会变革和技术的快速发展，在坚持基本价值投资理念的前提下，力争持续提高认知能力，积极把握时代进步带来的投资机会。通过不断的反思、学习和提升，希望能够持续进化，以应对形势变化带来的挑战。
展望下半年，赵枫认为A股市场从整体看风险有限。“一方面有相当多的公司估值处于历史较低水平，而这些公司在国内外的竞争力仍在持续提高，远未触达增长天花板。另一方面，资本市场仍在加速发展，市场会持续受益，越来越多竞争力突出、创新能力很强的新公司的上市，也给我们带来更多的潜在投资标的，使得我们在未来有更多的选择和机会分享到社会创新进步带来的价值。虽然我们仍然面临着不确定的外部环境的挑战，但稳定的国内经济前景、充满活力的企业、丰富的人才储备、日益完善并不断创新的制度环境，使得我们对A股市场的长期前景充满信心，也对通过精心选股创造长期回报充满信心。”
冯明远：抓住富满电子、石大胜华、士兰微三大牛股
因中长期业绩亮眼，冯明远是备受市场关注的顶流基金经

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