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Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s) PR Newswire As at close of business on 05-May-2021 NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value EXCLUDING undistributed current year revenue 194.50p GBP12.03m As at close of business on 05-May-2021 NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value EXCLUDING undistributed current year revenue 75.18p GBP27.39m FNRD-2.621.0 Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?sehr gut123456schlechtProblem melden Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen,

City Merchants High Yield Trust Ltd - Net Asset Value(s)

City Merchants High Yield Trust Ltd - Net Asset Value(s) PR Newswire London, May 4 City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY) As at close of business on 05-May-2021 NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value EXCLUDING undistributed current year revenue 194.50p INCLUDING current year revenue 195.56p Amount of borrowings outstanding under repo contracts: GBP12.03m Net borrowing level: 2% LEI: 549300JLX6ELWUZXCX14 - Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de FNRD-2.621.0 Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?sehr gut123456schlechtProblem melden Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

City Merchants High Yield Trust Ltd - Net Asset Value(s)

City Merchants High Yield Trust Ltd - Net Asset Value(s) PR Newswire London, April 28 City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY) As at close of business on 28-April-2021 NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value EXCLUDING undistributed current year revenue 194.32p INCLUDING current year revenue 195.21p Amount of borrowings outstanding under repo contracts: GBP12.10m Net borrowing level: 3% LEI: 549300JLX6ELWUZXCX14 Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de FNRD-2.621.0 Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?sehr gut123456schlechtProblem melden Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s) PR Newswire As at close of business on 28-April-2021 NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value EXCLUDING undistributed current year revenue 194.32p GBP12.10m As at close of business on 28-April-2021 NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value EXCLUDING undistributed current year revenue 75.66p GBP27.48m FNRD-2.621.0 Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?sehr gut123456schlechtProblem melden Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen,

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