Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)
PR Newswire
As at close of business on 05-May-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
194.50p
GBP12.03m
As at close of business on 05-May-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
75.18p
GBP27.39m
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City Merchants High Yield Trust Ltd - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 4
City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY)
As at close of business on 05-May-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 194.50p
INCLUDING current year revenue 195.56p
Amount of borrowings outstanding under repo contracts: GBP12.03m
Net borrowing level: 2%
LEI: 549300JLX6ELWUZXCX14 -
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City Merchants High Yield Trust Ltd - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, April 28
City Merchants High Yield Trust Limited (CMHY)
As at close of business on 28-April-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 194.32p
INCLUDING current year revenue 195.21p
Amount of borrowings outstanding under repo contracts: GBP12.10m
Net borrowing level: 3%
LEI: 549300JLX6ELWUZXCX14
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Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)
PR Newswire
As at close of business on 28-April-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
194.32p
GBP12.10m
As at close of business on 28-April-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
75.66p
GBP27.48m
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