UK Mortgages Ltd - Interim Report & Accounts

UK Mortgages Ltd - Interim Report & Accounts
PR Newswire
For the period from 1 July 2020 to 31 December 2020
Legal Entity Identifier: 549300388LT7VTHCIT59
(Classified Regulated Information, under DTR 6 Annex 1 section 1.2)
The Company has today released its Interim Management Report and Unaudited Condensed Consolidated Financial Statements for the period ended 31 December 2020. The Report will shortly be available from the Company's Portfolio Manager's website: www.ukmortgageslimited.com and will shortly be available for inspection online at www.morningstar.co.uk/uk/NSM.
SUMMARY INFORMATION
The Company
UK Mortgages Limited ("UKML", the "company") was incorporated with limited liability in Guernsey as a closed-ended investment company on 10 June 2015. The company's shares were admitted to trading on the Specialist Fund Segment of the London Stock Exchange ("LSE") on 7 July 2015. UKML and the affiliate structure have been designed to ensure the most efficient structure for regulatory and tax purposes. UKML established a Dublin domiciled Acquiring Entity, UK Mortgages Corporate Funding Designated Activity Company ("DAC") for the purpose of acquiring and securitising mortgages via Special Purpose Vehicles ("SPVs"). The company, the Acquiring Entity, the Issuer SPVs (Malt Hill No.1 Plc (dissolved on 7 January 2020), Malt Hill No. 2 Plc, Oat Hill No.1 Plc (currently dormant), Barley Hill No.1 Plc, Oat Hill No. 2 Plc (incorporated 25 February 2020) and the Warehouse SPVs Cornhill Mortgages No.2 Limited (dissolved on 27 February 2020), Cornhill Mortgages No. 4 Limited, Cornhill Mortgages No. 5 Limited and Cornhill Mortgages No. 6 Limited (collectively, the "Company") are treated on a consolidated basis for financial reporting.

Related Keywords

United Kingdom ,Australia ,Bristol ,City Of ,Guernsey ,China ,Le Bordage ,Guernsey General ,Glandore ,Swansea ,Chelmsford ,Essex ,Ireland ,St Peter Port ,Dublin ,London ,Bermuda ,Channel Islands ,British ,Irish ,Richard Burrows ,Canaccord Genuity ,America Merrill Lynch ,Christopher Waldron ,Carey Olsen ,Kostenloser Wertpapierhandel ,Saffery Champness ,Les Banques ,Company Net Asset Value ,United Kingdom Base ,National Loans ,Company Articles Or ,Investment Company ,Man Group ,Company Portfolio ,Investment Management ,Twentyfour Asset Management ,Junior ,International Standards On Auditing United Kingdom ,Debt Service Coverage Ratio ,Maitland Institutional Services Limited ,Jpmorgan Global Core Real Assets ,National Savings Bank ,Landore Resources ,United Kingdom Mortgages Limited The Company ,Company Administrator ,Regulatory Information Service ,Eversheds Sutherland ,Jardine Matheson Group ,Edmond De Rothschild Group ,America Merrill Lynch International ,Services Guernsey ,United Kingdom Corporate Funding Designated Activity Company ,Computershare Investor Services ,Malt Hill No ,Company Alternative Investment Fund ,Controlling Party ,Lloyds Bank Corporate Markets Plc ,Moody ,Phoenix Fund Services United Kingdom ,Barley Hill No ,Northern Trust Guernsey Limited ,United Kingdom Listing Authority Disclosure ,Rating Agency ,Regency Assets Designated Activity Company ,Court Judgements ,Northern Trust International Fund Administration Services Guernsey ,Coventry Building Society ,Us Internal Revenue Service ,Maitland Institutional Services ,Organisation For Economic ,Association Of Investment Companies ,London Branch ,Committee Of The Northern Ireland Assembly ,United Kingdom Listing Authority ,Cornhill Mortgages No ,Trafalgar Court ,Northern Trust Guernsey ,Company Board ,British Arab Commercial Bank ,Financial Reporting Council ,Company Risk Matrix ,A Specialist Fund Segment ,London Stock Exchange Building ,Company Unaudited Condensed Consolidated Interim Financial ,International Accounting Standard ,Institute Of Securities ,National Australia Bank ,United Kingdom Mortgages Limited ,Crystal Amber Fund ,Citibank Na London Branch ,Mg Specialty Finance Fund ,Programme Documentation ,London Stock Exchange ,United Kingdom Mortgages Ltd ,Sterling ,Financial Statements Of The Company ,Northern Trust London ,International Standard On Review Engagements United Kingdom ,Guernsey Financial Services Commission ,Paul Le Page Audit Committee ,Numis Securities ,Fortis ,Richard Burrows Risk Committee ,Hamilton Centre ,Directors Of The Company ,Aberdeen Emerging Markets Investment Company ,Scottish Administration ,Lloyds Bank Corporate ,United Kingdom Mortgages ,Bonds ,Audit Committee ,Specialist Fund Segment ,Northern Rock ,Regulatory News Service ,European Union ,Investment Fund Managers Directive ,Investment Fund ,Association Of Investment Companies Code ,National Assembly Of Wales ,Foreign Financial Institution ,London Stock Investment Companies ,Northern Trust International Fund Administration ,International Financial Reporting Standards ,Regency Court ,Irish Stock Exchange ,Companies Guernsey Law ,Kinson Advisors ,Listing Rules Of The London Stock Exchange ,Head Of Fund Research ,Entity Identifier ,Classified Regulated Information ,Interim Management Report ,Portfolio Manager ,Kingdom Mortgages Limited ,Acquiring Entity ,Special Purpose Vehicles ,Malt Hill ,Goat Hill ,Cornhill Mortgages ,Institutional Services Limited ,Net Asset Value ,Ordinary Share ,Net Assets ,Asset Value ,Alternative Performance Measure ,Asset Value Total ,Coventry Building ,Extraordinary General Meeting ,Brexit Withdrawal Agreement ,New Year ,Hops Hill ,May Interest Payment ,Interest Payment Dates ,Flow Buy To Let ,Barley Hill ,Non Executive Director ,Crystal Amber Fund Limited ,Chief Executive ,Chartered Institute ,Risk Committee Chairman ,Independent Non Executive Director ,Cooperative Bank ,Citi Alternative Investments ,Prudential Risk Division ,Financial Services Authority ,Audit Committee Chairman ,Executive Director ,Senior Portfolio Manager ,Management Limited ,Collins Stewart Asset Management ,Fund Research ,Chartered Electrical Engineer ,Dynex Technologies ,Risk Committees ,London Stock Exchange Listed Investment Companies ,Landore Resources Limited ,Resources Growth ,Global Core Real Assets ,Mrs Green ,Internal Controls ,Internal Control ,Share Buyback Policy ,Strategic Review ,United Kingdom Economy ,United Kingdom Base Rates ,Corporate Broker ,Asset Backed Securities ,Premium Listing ,Investment Companies Code ,Transparency Rule ,Transparency Rules ,Disclosure Guidance ,Financial Conduct ,International Standard ,Review Engagements ,Interim Financial Information Performed ,Independent Auditor ,International Standards ,Financial Reporting ,Portfolio Adviser ,Listing Rules ,Annual Consolidated Financial Statements ,Conceptual Framework ,Interest Rate Benchmark Reform ,Ordinary Shares ,Interest Rate Swap ,Interest Rate Swaps ,Interest Rate ,National Australia Bank Limited ,Australia Bank Limited ,Lloyds Bank Corporate Markets ,Irish Stock ,Portfolio Option ,Mortgage Lender ,Interest Payment Date ,Weighted Average Life ,Director Remuneration ,Portfolio Management Agreement ,Alternative Investment Fund ,Alternative Investment Fund Manager ,Phoenix Fund Services ,Northern Trust ,Profit Participating Notes ,Retention Notes ,Financial Assets ,Unaudited Consolidated Statement ,Audited Consolidated Statement ,Forward Flow ,Let Forward Flow ,Let Purchased ,Occupied Forward Flow ,Withdrawal Agreement ,Taxes Consolidation Act ,Trust International Fund Administration Services ,Corporate Governance ,Consolidated Financial Statements ,America Merrill ,Mortgage Backed Floating Rate Notes ,Common Reporting Standard ,Linked Notes ,Guernsey Financial Services ,Regulated Activities Order ,Executive Committee ,Northern Ireland Assembly ,National Assembly ,National Loans Act ,Coverage Ratio ,Initial Public ,London Stock ,America Merrill Lynch International Limited ,Stock Exchange ,Economic Cooperation ,Large Scale Assets Purchases ,Irish Taxes Consolidation Act ,Sterling Overnight Interest Average ,United Kingdom Corporate Governance Code ,Principal Banker ,Kingdom Legal Advisers ,Investor Services ,Legal Advisers ,Mortgages ,Interim ,Report ,Account ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,ஆஸ்திரேலியா ,பிரிஸ்டல் ,நகரம் ஆஃப் ,கர்ந்ஸீ ,சீனா ,கர்ந்ஸீ ஜநரல் ,ஸ்வான்சீ ,செலம்சபோர்ட ,எசெக்ஸ் ,ஐயர்ல்யாஂட் ,ஸ்டம்ப் பீட்டர் போர்த் ,டப்ளின் ,லண்டன் ,பெர்முடா ,சேனல் தீவுகள் ,பிரிட்டிஷ் ,ஐரிஷ் ,ரிச்சர்ட் பர்ரோஸ் ,கானக்கோர்ட் உண்மையானது ,அமெரிக்கா மெரில் லிஞ்ச் ,கிறிஸ்டோபர் வால்ட்ரான் ,கேரி ஓல்‌ஸெந் ,நிறுவனம் நிகர சொத்து மதிப்பு ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் அடித்தளம் ,தேசிய கடன்கள் ,நிறுவனம் கட்டுரைகள் அல்லது ,முதலீடு நிறுவனம் ,மனிதன் குழு ,நிறுவனம் போர்ட்‌ஃபோலீயோ ,முதலீடு மேலாண்மை ,ஜூனியர் ,சர்வதேச தரநிலைகள் ஆன் தணிக்கை ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,கடன் சேவை பாதுகாப்பு ரேஶியோ ,மேட்‌ல்யாஂட் நிறுவன சேவைகள் வரையறுக்கப்பட்டவை ,ஜுப்ம்ொர்கண் உலகளாவிய கோர் ரியல் சொத்துக்கள் ,தேசிய சேமிப்பு வங்கி ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் அடமானங்கள் வரையறுக்கப்பட்டவை தி நிறுவனம் ,ஒழுங்குமுறை தகவல் சேவை ,ஜார்டின் ம்யாதெஸந் குழு ,எட்மண்ட் டி ரோத்ஸ்‌சைல்ட் குழு ,அமெரிக்கா மெரில் லிஞ்ச் சர்வதேச ,சேவைகள் கர்ந்ஸீ ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் பெருநிறுவன நிதி நியமிக்கப்பட்ட நடவடிக்கை நிறுவனம் ,கணினி பகிர்வு முதலீட்டாளர் சேவைகள் ,மால்ட் மலை இல்லை ,நிறுவனம் மாற்று முதலீடு நிதி ,கட்டுப்படுத்துதல் கட்சி ,லாயிட்ஸ் வங்கி பெருநிறுவன சந்தைகள் ப்ல் ,மனநிலை ,பீனிக்ஸ் நிதி சேவைகள் ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,பார்லி மலை இல்லை ,வடக்கு நம்பிக்கை கர்ந்ஸீ வரையறுக்கப்பட்டவை ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் பட்டியல் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் ,ரீஜென்சி சொத்துக்கள் நியமிக்கப்பட்ட நடவடிக்கை நிறுவனம் ,உடன்படிக்கை கட்டிடம் சமூகம் ,எங்களுக்கு உள் வருவாய் சேவை ,மேட்‌ல்யாஂட் நிறுவன சேவைகள் ,ஆர்கநைஸேஶந் க்கு பொருளாதார ,சங்கம் ஆஃப் முதலீடு நிறுவனங்கள் ,லண்டன் கிளை ,குழு ஆஃப் தி வடக்கு ஐயர்ல்யாஂட் சட்டசபை ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் பட்டியல் அதிகாரம் ,கார்ன்ஹில் அடமானங்கள் இல்லை ,ட்ரஃப்யால்கர் நீதிமன்றம் ,வடக்கு நம்பிக்கை கர்ந்ஸீ ,நிறுவனம் பலகை ,பிரிட்டிஷ் அரபு வணிகரீதியானது வங்கி ,நிதி புகாரளித்தல் சபை ,நிறுவனம் ஆபத்து அணி ,லண்டன் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் கட்டிடம் ,சர்வதேச கணக்குவைப்பு முறை தரநிலை ,நிறுவனம் ஆஃப் பத்திரங்கள் ,தேசிய ஆஸ்திரேலியா வங்கி ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் அடமானங்கள் வரையறுக்கப்பட்டவை ,படிக அம்பர் நிதி ,சிட்டி வங்கி நா லண்டன் கிளை ,மிகி சிறப்பு நிதி நிதி ,ப்ரோக்ராம் ஆவணங்கள் ,லண்டன் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் அடமானங்கள் லிமிடெட் ,ஸ்டெர்லிங் ,நிதி அறிக்கைகள் ஆஃப் தி நிறுவனம் ,வடக்கு நம்பிக்கை லண்டன் ,சர்வதேச தரநிலை ஆன் விமர்சனம் ஈடுபாடுகள் ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,கர்ந்ஸீ நிதி சேவைகள் தரகு ,பால் லெ பக்கம் தணிக்கை குழு ,கோட்டை ,ரிச்சர்ட் பர்ரோஸ் ஆபத்து குழு ,ஹாமில்டன் மையம் ,இயக்குநர்கள் ஆஃப் தி நிறுவனம் ,குட்டைநாய் வகை வளர்ந்து வருகிறது சந்தைகள் முதலீடு நிறுவனம் ,லாயிட்ஸ் வங்கி பெருநிறுவன ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் அடமானங்கள் ,பத்திரங்கள் ,தணிக்கை குழு ,நிபுணர் நிதி பிரிவு ,வடக்கு பாறை ,ஒழுங்குமுறை செய்தி சேவை ,ஐரோப்பிய தொழிற்சங்கம் ,முதலீடு நிதி மேலாளர்கள் உத்தரவு ,முதலீடு நிதி ,சங்கம் ஆஃப் முதலீடு நிறுவனங்கள் குறியீடு ,தேசிய சட்டசபை ஆஃப் வேல்ஸ் ,வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனம் ,லண்டன் ஸ்டாக் முதலீடு நிறுவனங்கள் ,சர்வதேச நிதி புகாரளித்தல் தரநிலைகள் ,ரீஜென்சி நீதிமன்றம் ,ஐரிஷ் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் ,நிறுவனங்கள் கர்ந்ஸீ சட்டம் ,பட்டியல் விதிகள் ஆஃப் தி லண்டன் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் ,தலை ஆஃப் நிதி ஆராய்ச்சி ,வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது தகவல் ,இடைக்கால மேலாண்மை அறிக்கை ,போர்ட்‌ஃபோலீயோ மேலாளர் ,கிஂக்டம் அடமானங்கள் வரையறுக்கப்பட்டவை ,சிறப்பு நோக்கம் வாகனங்கள் ,மால்ட் மலை ,ஓட்ஸ் மலை ,கார்ன்ஹில் அடமானங்கள் ,நிறுவன சேவைகள் வரையறுக்கப்பட்டவை ,நிகர சொத்து மதிப்பு ,ஆர்டிநரீ பகிர் ,நிகர சொத்துக்கள் ,சொத்து மதிப்பு ,மாற்று செயல்திறன் அளவீட்டு ,சொத்து மதிப்பு மொத்தம் ,உடன்படிக்கை கட்டிடம் ,அசாதாரண ஜநரல் சந்தித்தல் ,புதியது ஆண்டு ,ஹாப்ஸ் மலை ,இருக்கலாம் ஆர்வம் கட்டணம் ,ஆர்வம் கட்டணம் தேதிகள் ,ஓட்டம் வாங்க க்கு விடுங்கள் ,பார்லி மலை ,அல்லாத நிர்வாகி இயக்குனர் ,படிக அம்பர் நிதி வரையறுக்கப்பட்டவை ,தலைமை நிர்வாகி ,பட்டய நிறுவனம் ,ஆபத்து குழு தலைவர் ,சுயாதீனமான அல்லாத நிர்வாகி இயக்குனர் ,கூட்டுறவு வங்கி ,சிட்டி மாற்று முதலீடுகள் ,விவேகமான ஆபத்து பிரிவு ,நிதி சேவைகள் அதிகாரம் ,தணிக்கை குழு தலைவர் ,நிர்வாகி இயக்குனர் ,மூத்தவர் போர்ட்‌ஃபோலீயோ மேலாளர் ,மேலாண்மை வரையறுக்கப்பட்டவை ,கோலின்ஸ் ஸ்டீவர்ட் சொத்து மேலாண்மை ,நிதி ஆராய்ச்சி ,பட்டய மின் பொறியாளர் ,டைனெக்ஸ் தொழில்நுட்பங்கள் ,ஆபத்து குழுக்கள் ,லண்டன் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது முதலீடு நிறுவனங்கள் ,வளங்கள் வளர்ச்சி ,உலகளாவிய கோர் ரியல் சொத்துக்கள் ,திருமதி பச்சை ,உள் கட்டுப்பாடுகள் ,உள் கட்டுப்பாடு ,பகிர் திரும்ப வாங்கு பாலிஸீ ,மூலோபாய விமர்சனம் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் பொருளாதாரம் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் அடித்தளம் ரேட்ஸ் ,பெருநிறுவன தரகர் ,ப்ரீமியம் பட்டியல் ,முதலீடு நிறுவனங்கள் குறியீடு ,வெளிப்படைத்தன்மை ஆட்சி ,வெளிப்படைத்தன்மை விதிகள் ,வெளிப்படுத்தல் வழிகாட்டல் ,நிதி நடத்தை ,சர்வதேச தரநிலை ,விமர்சனம் ஈடுபாடுகள் ,சுயாதீனமான தணிக்கையாளர் ,சர்வதேச தரநிலைகள் ,நிதி புகாரளித்தல் ,பட்டியல் விதிகள் ,ஆண்டு தொகுக்கப்பட்டு நிதி அறிக்கைகள் ,கருத்துரு கட்டமைப்பு ,ஆர்வம் ரேட் பெஞ்ச்மார்க் சீர்திருத்தம் ,ஆர்டிநரீ பங்குகள் ,ஆர்வம் ரேட் இடமாற்று ,ஆர்வம் ரேட் இடமாற்றுகள் ,ஆர்வம் ரேட் ,தேசிய ஆஸ்திரேலியா வங்கி வரையறுக்கப்பட்டவை ,ஆஸ்திரேலியா வங்கி வரையறுக்கப்பட்டவை ,லாயிட்ஸ் வங்கி பெருநிறுவன சந்தைகள் ,ஐரிஷ் ஸ்டாக் ,போர்ட்‌ஃபோலீயோ விருப்பம் ,அடமானம் கடன் வழங்குபவர் ,ஆர்வம் கட்டணம் தேதி ,எடையுள்ள சராசரி வாழ்க்கை ,மாற்று முதலீடு நிதி ,மாற்று முதலீடு நிதி மேலாளர் ,பீனிக்ஸ் நிதி சேவைகள் ,வடக்கு நம்பிக்கை ,தக்கவைத்தல் குறிப்புகள் ,நிதி சொத்துக்கள் ,தணிக்கை செய்யப்பட்டது தொகுக்கப்பட்டு அறிக்கை ,முன்னோக்கி ஓட்டம் ,விடுங்கள் முன்னோக்கி ஓட்டம் ,விடுங்கள் வாங்கப்பட்டது ,ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னோக்கி ஓட்டம் ,வரி ஒருங்கிணைப்பு நாடகம் ,பெருநிறுவன ஆளுகை ,தொகுக்கப்பட்டு நிதி அறிக்கைகள் ,அமெரிக்கா மெரில் ,பொதுவானது புகாரளித்தல் தரநிலை ,இணைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்புகள் ,கர்ந்ஸீ நிதி சேவைகள் ,ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது நடவடிக்கைகள் ஆர்டர் ,நிர்வாகி குழு ,வடக்கு ஐயர்ல்யாஂட் சட்டசபை ,தேசிய சட்டசபை ,தேசிய கடன்கள் நாடகம் ,பாதுகாப்பு ரேஶியோ ,ஆரம்ப பொது ,லண்டன் ஸ்டாக் ,அமெரிக்கா மெரில் லிஞ்ச் சர்வதேச வரையறுக்கப்பட்டவை ,ஸ்டாக் பரிமாற்றம் ,பொருளாதார ஒத்துழைப்பு ,பெரியது அளவு சொத்துக்கள் கொள்முதல் ,ஐரிஷ் வரி ஒருங்கிணைப்பு நாடகம் ,ஸ்டெர்லிங் ஓவர்‌நைட் ஆர்வம் சராசரி ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் பெருநிறுவன ஆளுகை குறியீடு ,ப்ரிந்ஸிபல் வங்கியாளர் ,முதலீட்டாளர் சேவைகள் ,அடமானங்கள் ,இடைக்கால ,அறிக்கை ,எண்ணுதல் ,