公募把脉中报行情 紧盯盈利超预期标的 _ 证券时报网

公募把脉中报行情 紧盯盈利超预期标的
中国证券报
2021-07-14 07:41
530家公司业绩预增
Wind数据显示，截至7月13日下午5时，已有826家上市公司发布了半年报业绩预告。其中，有530家公司业绩预增，6家续盈，85家扭亏，103家略增，预喜公司占比达87.65%。在530家业绩预增公司中，以净利润预增上限统计，447家公司上半年净利润预计同比翻番，55家公司净利润预增超过10倍。但与此同时，也有78家公司预计上半年净利润出现同比负增长。
德邦乐享生活混合型基金基金经理徐一阳指出，从目前上市公司业绩预告来看，上半年业绩的恢复情况比较好，预计全年A股公司整体业绩能够保持双位数增长，从而对估值形成支撑。他表示，部分成长性公司（电新、军工、半导体等）业绩非常突出，这与其所处的行业高景气度吻合。此外，在需求恢复、供给受限情况下，传统周期性板块（金融、地产、资源等）中的多数公司依然能取得较好业绩，但由于市场对部分周期性行业的业绩持续性存疑，预计该板块的估值修复空间比较有限。
对于消费板块，徐一阳指出，上半年业绩分化比较明显，部分公司业绩未达市场预期，可能与疫情后人们的收入预期和风险偏好变化有关。
汇丰晋信基金首席宏观及策略师闵良超指出，受政策影响，医药行业内部业绩出现分化。集采政策对药品价格形成压制，医保令零售药店承压，相较之下CXO行业受政策影响小，行业景气度持续提升，成为不少基金的重仓板块。
有望注入新活力
恒生前海基金指出，预计国内经济将保持平稳并向常态化回归，结构性牛市仍会持续，A股（非金融）全年盈利增长或非常靓丽。看好政策与业绩双重催化的大创新科技成长方向，尤其是医药、新能源产业链、高端制造设备等赛道的投资机会。
西部利得事件驱动股票基金经理张昌平分析称，受益于国内外电动车超预期放量，预计电动车产业链业绩增长速度会比较快，有些环节还会呈现出量价齐升的态势。此外，受益于碳中和，光伏行业的长期空间较大。
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