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郑泽鸿、冯明远、赵诣、姚志鹏、李游,谁才是新能源基金中最靓的仔?
表:市面上5只新能源主题基金对比明细来源:wind界面新闻研究部
由于去年业绩出色、知名度大增,众多基民涌入赵诣管理的农银汇理新能源主题,二季度该基金规模已经有199.01亿元,净增82.34亿元。
回报率来看,5只基金踩着热门赛道躺赢。其中,赵诣的农银汇理新能源主题业绩最优秀,净值增长率高达41.97%,其次为郑泽鸿管理的华夏能源革新,达39.32%;李游管理的创金合信新材料新能源净值增长率也达到了34.36%。
持仓角度对比,冯明远依旧保持着重仓股的高频更换,前十大重仓股一次性换掉了7只;而赵诣的农银汇理新能源则最为长情,前十大重仓股除了少许的增减持外,个股并未变动。
表:5只新能源主题基金重仓股变动对比明细(标红为新增重仓股)    来源:界面新闻研究部整理
和今年一季度末持仓相比,冯明远管理的信达澳银新能源产业前十大重仓股只保留了3只。其中,宁德时代(300750)、三利谱(002876)获得加仓,宁德时代由一季度末的52万股加仓到79万股,三利谱由254万股加仓到356万股;法拉电子(600563)则被略微减持。
值得一提的是,新进个股很多都是2021年大牛股,其中涨幅最大的是新晋第四大重仓股富满电子(300671),二季度复权股价飙涨383%,这只股也是丘栋荣的第一大重仓股。石大胜华(603026)、士兰微(600460)和璞泰来(603659)等个股同样牛气冲天,二季度均取得100%以上的翻倍涨幅。
冯明远在二季报中写道,2021年二季度,增持新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票,具体配置方向包括锂电池、光伏、半导体、先进装备、新材料等领域。站在当下这个节点,新能源、科技领域仍将是未来中国3-5年最确定、最优质的赛道之一。展望未来,新能源汽车、半导体、电子等产业投资前景较好,希望与优秀的上市公司共同成长。
而华夏能源革新二季度则新进了三花智控(002050)、福耀玻璃(600660)、三一重工(600031)三只个股。对比一季度,永兴材料(002756)、雅化集团(002497)、天赐材料(002709)则被调出。
郑泽鸿表示“目前新能源短期市场热度较高,某些环节的公司已经出现泡沫化倾向,因此在仓位上做了一些调整。但长期来看,新能源作为优质赛道,发展前景仍然较好。”
姚志鹏管理的嘉实新能源新材料,二季度则调出了华鲁恒升(600426)、桐昆股份(601233)、正海磁材(300224);取而代之的则是星宇股份(601799)、天奈科技(688116)、立讯精密(002475)。
二季度“躺平”的赵诣则表示,之所以组合仓位没有特别大的变化,是因为已经利用一季度末市场大调整的机会,将仓位集中到了竞争力强、估值已经回归合理的新能源和科技龙头上。“我们希望能伴随优质的企业一同成长,所以会以更长远的眼光来看待组合里的公司”,赵诣表示。
综合对比来看,上述5位基金经理均表示长期看好新能源行业,在二季度业绩表现上也交出了让投资者满意的答卷。那么,你又对哪位基金经理最情有独钟?

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