市场风格 反复切换（8月4日早评)

        早上好!
昨天大盘未能延续昨日的反弹,A股与港股市场的游戏股普遍下跌，当日盘中腾讯控股、网易-S曾一度跌超10%，吉比特股价接近跌停。锂电池和半导体两大热门板块集体“沦陷”：锂电池指数跌4.33%，半导体指数跌6.61%，龙头天齐锂业盘中逼近跌停，北方华创跌停。市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
 
随着全球新冠疫情恶化，抗疫概念股再次大涨。沙漠雄鹰认为，这些赛道股短期面临两个问题：一是短期涨速过快、涨幅过大、估值过高，一有风吹草动，持股者更倾向于卖出；二是赛道内部存在交易过度拥挤问题，一些板块的换手率处于非常高的位置。在此前的2020年7月、2021年1月，核心资产均出现过类似的特征，而后出现调整。
         
今日财经要闻：一、高层印发全面健身计划，到2025年全国体育产业规模达到5万亿！沙漠雄鹰认为相关概念股有贵人鸟、英派斯、舒华体育、信隆健康、中体产业、探路者、西王食品、康比特、莱茵体育等等今日都有机会。
二、股周二收高，标普500指数创历史最高收盘纪录，工业板块领涨。沙漠雄鹰认为市场正关注财报与美国疫情。截至收盘，纳斯达克指数涨0.55%，道琼斯指数涨0.80%，标普500指数涨0.82%创收盘新高。
           
市场回顾：昨日A股市场整体下跌，其中创业板指一度跌近1%。两市板块走势分化，医药、食品饮料、软件等板块走强，前期最火赛道芯片、锂电池、光伏等相关个股集体下挫。值得留意的是，两市成交额仍维持在高位，成交额连续10个交易日突破万亿元。北向资金净流入约18亿元。截至收盘，上证指数报3447.99点，下跌16.30点，跌幅0.47%，成交额6034亿元；深成指报14736.92点，下跌61.24点，跌幅0.41%，成交额8127亿元，两市合计成交14161.49亿元。创业板指报3477.23点，下跌16.13点，跌幅0.46%。两市2074只个股上涨，2269只个股下跌，涨停70只，跌停43只，半导体板块指数下跌6.69%，板块中，富满电子、力芯微等跌超10%，北方华创、斯达半导等多股跌停。两大最火概念芯片、新能源龙头品种也出现大幅下挫。宁德时代、比亚迪A股两大巨头均跌近4%。沙漠雄鹰观察其他龙头股方面，一批千亿市值公司也大跌，中微公司跌超12%，阳光电源跌超10%，兆易创新、北方华创、福斯特等个股跌停，华润微、华友钴业、洛阳钼业等10多只个股跌逾5%。
         
 技术分析：昨日上证指数并未承接周一的升势惯性上冲，而是直接大幅低开了18个点，瞬间就跌到3439.09点完成了对年线的第1次考验后略有回升。从11点16分起，科创板市场大幅下跌导致前期强势股纷纷跳水，沪指一直跌到下午14点33分第4次考验年线大关才有所企稳，最终守住了年线大关，分时图上划出了一个大大的倒V字。沙漠雄鹰认为由于当前刚好距离2009年8月4日3478点中期大顶12周年生肖轮回，因而这一点位顺带的情结大概率会引发空方情绪的反扑。所以，短期沪指能否有效拿下3478点，才是影响后市的关键。若不能，则年线大关还会继续进行，反复蓄势意在夯实黄金坑，收集更多廉价筹码。沙漠雄鹰认为市场近期分化明显，部分热点赛道的高位回落对于指数造成了一定的拖累，同样这些前期高人气板块的退潮也对市场情绪产生了一定的影响。从近两日的热点切换角度来看，现在资金调仓换股、板块轮转的意愿越发明显。沙漠雄鹰建议投资者短期内注意规避高位风险，不过高景气赛道的逻辑没有改变，调整充分后注意寻找低吸机会。
                综合分析：近日，
证券板块一反半年来的低迷走势，涨幅引人注目。8月3日开盘，证券板块异动拉升，东方证券触及涨停。国联证券和东方证券领涨，分别涨5.57%和5.16%。而值得注意的是，今年上半年以来，证券板块较低的估值水平与向好的基本面出现了背离。沙漠雄鹰认为，近期A股市场交投活跃、证券板块整体估值偏低、龙头券商中报业绩亮眼等因素，使得证券板块一改此前颓势。未来，在居民财富配置朝着权益市场转移的大背景下，券商的财富管理、衍生品、两融等高资产收益率业务有望迎来大力发展。沙漠雄鹰认为
证券公司围绕财富管理产业链扮演的角色有三：销售交易渠道、资产管理机构以及提供托管等专业服务。目前从证券业协会披露的口径来看，今年上半年，证券经纪业务净收入681亿元，同比增长20%。代销金融产品收入101亿元，同比增118%，资管业务和投资咨询业务净收入分别为145亿元和24亿元。
                 
热点分析：近日美国单日新增确诊病例数超10万，日本连续4天单日感染人数过万。国内疫情形势也突然变得复杂起来，沙漠雄鹰认为面对疫情突然加重，资本市场再次“修正”抗疫板块的投资逻辑，疫情带来的或许不是一次性“消费”，不少资金开始涌入疫苗、新冠检测、口罩等板块。昨天A股疫苗概念股复星医药股价创历史新高，沃森生物逼近历史高点，康希诺生物和智飞生物涨幅超过10%，西藏药业涨停，短线龙头博晖创新暴涨20%，短短5个交易日股价翻倍，新冠检测概念股明德生物涨停，达安基因大涨9.55%。沙漠雄鹰认为2020年以来，受全球新冠疫情暴发影响，肝素价格一路走高。肝素出口平均单价由2020年初的8800美元/千克上涨至去年末的1.14万美元/千克。今年以来，疫情仍在全球肆虐，肝素价格继续走高。千红制药、海普瑞、常山药业、健友股份等集体涨停。千红制药以股价低率先涨停。
                                           沙漠雄鹰（李德升）2021年8月4日凌晨

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