基金二季度调仓初露端倪 消费股成 必争之地 -股票-金融界

　　另外，截至7月5日，在巨星科技(行情002444,
诊股)的前十大流通股东中，基金占据六席，其中有多只知名基金。傅鹏博管理的睿远成长价值混合持有该股票2684.61万股，占总股本比例的2.35%，位列其第四大股东；傅友兴管理的广发稳健增长持有1780万股该股票，位列第六大股东；归凯管理的嘉实新兴产业和嘉实核心成长分别持有1542.69万股和1365.22万股，分别位列第八大和第十大股东。
　　不过，基金经理在巨星科技的投资上出现了分歧。对比巨星科技一季报，归凯管理的两只基金小幅减仓该股，而傅鹏博管理的睿远成长价值则小幅加仓了该股票。此外，傅友兴管理的广发稳健增长和东方红启东三年持有期混合基金新进成为该股的前十大股东。
　　看好消费股结构性行情
　　展望后市，东方基金基金经理曲华锋表示，受到低基数和需求复苏影响，上半年经济同比增速迎来恢复性增长，同时企业盈利增速高点大概率将在一、二季度形成，下半年增速回落是大概率事件。流动性最宽松的时候已经过去，未来货币政策主要以微调为主，流动性整体仍然较为充裕。
　　曲华锋认为，虽然上半年行情经历了几轮反复，部分龙头股股价创新高，估值处于高位，但是市场的主要矛盾依然是盈利和估值的矛盾，后市仍将震荡，需要关注结构行情。从各行业来看，顺周期板块基本面相对处于高位，估值修复基本完成，后续很难延续强势行情。总体看，未来需要持续关注细分领域景气度变化，持续看好消费股在需求复苏下的结构性行情，重点关注食品饮料、家电、医药等细分领域中壁垒较高的龙头公司。
　　华商智能生活基金经理高兵表示，今年以来，A股市场在大幅波动后呈现区间震荡格局，热点板块轮动加快，通过贝塔博取超额收益的难度加大，必须通过分子端强劲的增速才能对抗分母端估值的压力。因此，配置策略上需要更加强调行业的景气度和个股的阿尔法水平。具体方向上，可围绕“医药+消费+科技”的配置思路，通过深度的产业链调研不断优化投资组合。
【来源：中国证券报

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