Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)
PR Newswire
---
As at close of business on 24-May-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
663.45p
LEI: 549300K1D1P23R8U4U50
As at close of business on 24-May-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
402.26p
LEI: 549300YM9USHRKIET173
As at close of business on 24-May-2021
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
231.50p
The NAV includes a provision for any performance fee applicable.

Related Keywords

United Kingdom ,London ,City Of ,Kostenloser Wertpapierhandel ,Invesco Fund Managers ,Invesco Asia ,Invesco Perpetual United Kingdom Smaller Companies Investment ,Invesco Select ,Invesco Investment Trusts ,Asset Value ,Asset Values ,Asia Trust ,Select Trust ,Equity Income ,Kingdom Equity ,Risk Allocation ,Invesco ,Investment ,Trusts ,Sset ,Value ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,லண்டன் ,நகரம் ஆஃப் ,இன்வெஸ்கோ நிதி மேலாளர்கள் ,இன்வெஸ்கோ ஆசியா ,இன்வெஸ்கோ நிரந்தர ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் சிறியது நிறுவனங்கள் முதலீடு ,இன்வெஸ்கோ தேர்ந்தெடுக்கவும் ,இன்வெஸ்கோ முதலீடு அறக்கட்டளைகள் ,சொத்து மதிப்பு ,சொத்து மதிப்புகள் ,ஆசியா நம்பிக்கை ,தேர்ந்தெடுக்கவும் நம்பிக்கை ,பங்கு வருமானம் ,கிஂக்டம் பங்கு ,ஆபத்து ஒதுக்கீடு ,இன்வெஸ்கோ ,