顶流基金经理已提前调仓 净值变化透露重要信息 这一品种仍是加仓主线_天天基金网

　　“作为公募基金重仓赛道，基金调仓操作亦对相关公司股价产生影响。”长城基金在解读市场下跌时将基金调仓作为因素之一。长城基金表示，赛道角度来看，前期新能源汽车产业链持续表现强劲，已经积累一波涨幅，估值上行至高位，故值市场走弱之际向合理位置均值回归。此外，海外资金对政策风险担忧情绪加剧；国内疫情反复导致场内投资者情绪波动，同时，国际关系不确定性因素亦引发市场情绪不稳，也影响了资金的信心。
　　景顺长城基金认为，在当前国内信用仍在下行环境中，景气成长因子更显稀缺，且在下半年基数逐季恢复过程中，市场更看重个股的成长性和中长跑能力，短期内可重点关注上市公司中报业绩披露情况，景气程度高、产业前景相对明确且相对长线的成长方向，或将仍是未来主要机会所在，尤其是科技成长方向中的新能源汽车、半导体等方向。此外，优质资产中调整幅度较大、基本面逻辑坚固、景气度保持高位的部分核心资产，以及消费类板块中回调幅度较大但基本面仍好的标的，也值得关注。
　　摩根士丹利华鑫基金表示，市场悲观情绪的延续是持续下跌的主要原因。产业政策层面，教育双减、反垄断等政策的接连落地，使得部分行业公司的主业经营面临不确定性，引发市场担忧。相关政策的严厉程度也远远超越了市场预期，对情绪面造成了持续性的打击。近期市场交易更多的是风险偏好的下行，交易拥挤环境下市场波动加大，风格趋势投资在加强。总体来看，市场存量资金的结构极端分化，叠加近期对政策上的悲观情绪主导，致使市场连续大跌态势。
　　该基金指出，产业政策不是主要矛盾，无需过度解读，目前市场尚不具备形成趋势性行情的基础，短期情绪主导下有一定下跌惯性的可能，但从偏长期维度来看，宏观经济保持韧性，基本面对市场仍有支撑。国内经济方面，降准的目标以“稳信用”为主，下半年经济增势或强于市场预期，通胀仍有二次上行的可能性，供求关系紧张会使得未来生产资料价格维持高位，中枢上行。
　　上述基金公司认为，随着A股市场制度不断完善，吸引机构、居民资金持续入市，微观资金面大的趋势向好，因此预计A股下半年大的方向或呈偏强震荡运行。行业方面，新能源、半导体、军工、高端制造等硬科技仍然是市场的主线。
　　

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