7月基金调研111家上市公司 偏爱化工和机械设备！百亿基金经理最新调仓路径_主力动向_市场_中金在线

　　进入7月后，各地中小学暑假开始，青少年健康消费需求将进入旺季，眼视光、生长激素和口腔是主要消费方向。考虑到2020年疫情后多地暑期缩短，今年暑期时间恢复正常，机构认为消费类医疗的暑期数据有望超出预期。
　　从基金公司来看，嘉实基金是7月调研活动最多的公司，共调研了19家公司，包括佩蒂股份、海尔生物和南玻集团等。南方、银华、中银、华安和中海等11家基金公司也进行了10次以上的调研。
    数据来源：东方财富Choice数据
　　百亿基金经理最新调仓路径出炉
　　当前，基金二季报的披露已正式拉开序幕。新晋百亿基金经理高楠率先披露了其管理基金的二季度调仓情况。以规模最大的恒越核心精选为例，截至二季度末，股票仓位(权益投资占基金总资产比例)为84.76%，较一季度末的77.84%大幅提升。不过，和一季度相比，高楠的持仓集中度有所下降。具体来看，截至二季度末，基金前十大重仓股占基金净值比为45.68%，而一季度末这一比例为54%。
　　从基金前十大重仓股来看，就白酒板块的操作而言，二季度高楠加仓了酒鬼酒、山西汾酒等二线白酒股以及五粮液。不过，泸州老窖、贵州茅台则退出了该基金的前十大重仓股。同时退出基金前十大重仓股的还有中国中免和甘源食品。
　　和一季度相比，二季度高楠明显增配了科技领域。例如，锂电池龙头宁德时代、光伏行业的晶澳科技，以及半导体板块的富满电子成为该基金新晋前十大重仓股。此外，二季度高楠进一步加仓了科沃斯、美迪西、碧桂园服务，李宁则也是该基金新晋的前十大重仓股。
    数据来源：东方财富Choice数据
　　值得注意的是，配置与经济相关度较低的板块成为多位知名基金经理的选择。百亿私募聚鸣投资的创始人刘晓龙表示，总体上对于经济强相关的行业保持谨慎，相对看好电动车、军工等和经济相关度不大的板块，然后将密切关注底部反转的行业或者个股机会。
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