Investegate |BMO Private Eq Trust Announcements | BMO Private Eq Trust: Quarterly NAV and Dividend Announcement

Quarterly results for the three months ended 31 March 2021 (unaudited)
 
·
NAV total return per share for the three-month period of -0.3%.
·
NAV of 480.67p per share as at 31 March 2021.
·
Quarterly dividend of 4.35p per Ordinary Share.
 
Introduction
As at 31 March 2021, the net assets of the Company were £355.4m, giving a Net Asset Value ('NAV') per share of 480.67p, which taking into account the dividend of 3.99p paid on 29 January 2021, gives a decrease of 0.3% over the quarter. Exchange rate movements reduced the overall valuation by approximately 1.5% over the quarter. With the discount narrowing to 22.6% as at 31 March 2021 the share price total return for the period was an impressive 22.5%. The discount has continued to narrow and is currently 14.9%.

Related Keywords

Mexico , Norway , Glasgow , Glasgow City , United Kingdom , United States , Stockholm , Sweden , Slovenia , Italy , Italian , Mexican , British , Hamish Mair , Bollington Wilson , Rosa Mexicano , Supplemental Fundv Inflexion , Equity Fund , Inflexion Supplemental Fund , Inflexion Enterprise Fund , Scott Mcellen Company , Inflexion Partnership Capital , British Engineering Services , Investment Business , Stock Exchange , Registrar Of Companies , Drp Group , Cremation Services , Goat Solutions , Inflexion Buyout Fund , Fanduel Group , Pentech Fund , Equity Trust , Inflexion Fund , Apposite Healthcare Fund , Net Asset Value , North West , Instrumentation Technologies , Supplemental Fund , Flutter Entertainment , Healthcare Fund , Style Analytics , August Equity , Pet Cremation Services , Piper Private Equity , Proper Snacks , Comprehensive Income , Ordinary Share , Companies Act , Entity Identifier , Investment Manager , Company Secretary , Investegate Announcements , Investegate Company Announcements , Bmo Private Eq Trust , Egulatory News Service , Egulatory News Service And Regulatory , Ns , மெக்ஸிகோ , நோர்வே , கிளாஸ்கோ , கிளாஸ்கோ நகரம் , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஸ்டாக்‌ஹோல்ம் , ஸ்வீடந் , ஸ்லோவேனியா , இத்தாலி , இத்தாலிய , மெக்ஸிகன் , பிரிட்டிஷ் , ஹமிஷ் வேலைக்காரி , ரோசா மெக்ஸிகானோ , பங்கு நிதி , பிரிட்டிஷ் பொறியியல் சேவைகள் , முதலீடு வணிக , ஸ்டாக் பரிமாற்றம் , பதிவாளர் ஆஃப் நிறுவனங்கள் , தகனம் சேவைகள் , பங்கு நம்பிக்கை , நிகர சொத்து மதிப்பு , வடக்கு மேற்கு , கருவி தொழில்நுட்பங்கள் , துணை நிதி , படபடப்பு பொழுதுபோக்கு , சுகாதாரம் நிதி , நடை பகுப்பாய்வு , ஆகஸ்ட் பங்கு , பைபர் ப்ரைவேட் பங்கு , ப்ராபர் தின்பண்டங்கள் , விரிவான வருமானம் , ஆர்டிநரீ பகிர் , நிறுவனங்கள் நாடகம் , முதலீடு மேலாளர் , நிறுவனம் செயலாளர் , என். எஸ் ,